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福建水泥股份有限公司2019年第三季度报告正文

发布时间:2019-12-21

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司负责人王金星、主管会计工作负责人陈兆斌及会计机构负责人(会计主管人员)章超华保证季度◇…=▲报告中财务报表的线 本公司第三季度报告未经审计。

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优▷•●先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  资金期末数较期初数增加43,163.22万元,增幅61.69%,系本期收到炼石厂4#5#窑水泥熟料产能转让指标款20040万元亿及公司经营盈利所致。(2)应收票据期◆●△▼●末▲●…△数较期初数减少3,007.93万元,减幅47.37%,系报告期收到的使用票据结算的业务量减少所致。

  (3)应收账款期末数较期初数增加64.66万元,增幅418.39%,系报告期重点工程客户结算时间差异所致。

  项期末数较期初数增加4,970.86万元,增幅1,632.85%,系报告期公司炼石厂技改项目增加预付材料款及电费所致。(5)应收利息期末数较期初数减少140.★△◁◁▽▼56万元,减幅100%,系报告期收到上年末应收利息所致。

  (6)可供出售金融资产期末数较期初减少47,979.89万元,减幅◆▼100%,系公司执行新金融工具准则将该项目金额调至“其他权益工具投资”所致。

  (7)其他权益工具投资期末数较期初增加56,597.35万元,增幅100%,系公司执行新金融工具准则将原在“可供出售金融资产”核算的项目调至本科目核算及截至本报告期末所持“

  ”、“兴业证券”股票公允价值增加所致。(8)在建工程期末数较期初增加820.05万元,增幅64.82%,主要是增加公司炼石厂技改建设◇=△▲项目投★▽…◇入所致。

  (9)预收帐款期末数较期初增加2,794.01万元,增幅39.73%,系报告期收到客商水泥预付款增加所致

  (10)应付职工薪酬期末数较期初数减少2,908.★-●=•▽72万元,减幅34.04%,系报告期发放2018年年终奖及绩效薪酬所致。

  (11)应交税费期末数较期初数减少7,989.44万元,减幅62.23%,主要是报告期结算村料款增加进项税及缴纳上年度所得税所致。

  (12)其他应付款期末数较期初增加28,852.03万元,增幅204.☆△◆▲■01%,主要是收到炼石厂4#5#窑水泥熟料产能转让指标款20040万元尚未结算及子公司建福南方应付少数股东现金股利10000万元尚未支付所致。

  (13)应付利息期末数较期初数减少191.61万元,减幅100%,系报告期支付上年末应付利息所致。

  (14)应付股利期末数较期初数增加10000万元,增幅100%,系本期子公司建福南方进行股利

  尚未支付所致。(15)其他流动负债期末数较期初◇•■★▼数增加1,433.01万元,主要是报告期预提自备车费用、专用线及大修费用等尚未支付所致

  (16)未分配利润期末数较期初数增加24,514.33万元,增幅215.02%,主要是报告期归属于母公司股东的

  (1)财务费用较上年同期减少2,242.13万元,减幅32.76%,主要是报告期平均有息负债及

  均低于上年同期所致。(2)利息收入较上年同期增加341.78万元,增幅136.15%,主要是报告期公司货币资金较上年同期增加所致。

  (3)其他收益较上年同期增加360万元,增幅35.57%,主要是报告期子公司海峡水泥收到土地征迁款及征地优惠补助款295万所致。

  (4)公允价值变动收益较▪…□▷▷•上年同期减少26.63万元,减幅367.85%,系报告期持有

  期末•☆■▲公允价值同◁☆●•○△比变动○▲-•■□所致。(5)资产减值损失较上年同期增加827.44万元,增幅3912.34%,主要是报告期收到退还的生态保证金冲回相应计提的坏帐准备所致。

  (6)资产处置收益较上年同期减少2,077.20万元,减幅52.39%,主要是报告期处置炼石厂4#5#窑拆除资产取得收益与上年同期漳州厂地块、房屋被政府征收,结算补偿收益差额所致。

  (7)少数股东损益较上年同期减少1,944.15万元,减幅30.79%,系报告期非全资子公司盈利较上年同期减少所致。

  (8)他权益工具投资公允价值变动较上年同期增加9,675.39万元,增幅301.20%,系公司持有的

  及股票因公允价值变动,其计入股东权的金额报告期比上年同期增加所致。(三)合并现金流量表项目变动

  (1)收到税费返还较上年同期减少1,890.83万元,减幅79.37%,主要系报告期安砂收到资源综合利用退税款476万元,而上期子公司海峡水泥、宁德建福收到基建期留抵进项税退款1,539.01万元,安砂建福收到资源综合利用退税款843.30万元所致。

  (2)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加19,054.11万元,增幅469.28%,系报告期收到炼石厂4#5#窑水泥熟料产能转让指标款20,040万元所致。

  (3)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少6,388.67万元,减幅63.30%,要是报告期支付保证金及往来款减少所致。

  (4)收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少155.21万元,减幅61.62%系报告期公司参与

  网下申购业务取得的现金较上年同期减少所致。(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加6,736.72万元,增幅345.95%,系报告期公司炼石厂新增技改项目投入资金所致。

  (6)支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少141.80万元,减幅77.20%,系报告期参与新股网下申购业务支付的新股认购款较上年同期减少所致。

  (7)支付其他与筹资活动有关的现金减少11.55万元,减幅47.63%,主要是报告期支付

  国内信用证手续费较上年同期减少所致。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  通过,同意公司受让三达石灰石公司拥有的福建省顺昌县洋姑山石灰石矿和福建省顺昌五里亭水泥硅质原料矿(以下合称两矿)两矿采矿权。本次交易以经福建省国资委备案确认的两矿评估值5288.23万元作为交易价格的定价依据。根据2012年公司与福建省三达石灰石厂(三达石灰石公司前身)签订的《顺昌洋姑山石灰石矿采矿权价款承付协议书》,公司实际应支付的转让价款为评估值扣除本公司先前承付采矿权价款形成的相应余额后的金额即3284.91万元。上述两矿采矿权已于2019年7月29日完成过户到公司名下。(2)炼石厂4#5#窑水泥熟料产能指标出让

  交易中心公开挂牌转让,并以网络竞价方式,2019年7月8日,华润水泥(弥渡)有限公司以20,040万元(不含交易佣金)的价格竞买获得公司炼石厂4#5#窑水泥熟料产能指标。2019年7月9日,本公司与受让方在福州签定了《水泥熟料产能指标转让合同》。截至8月末,公司已收到该笔转让款20,040万元,并已完成在福建省工业和信息化厅官网公示上述水泥熟料产能指标出让方案。后续公司将办理产能指标转出手续,交易对方在其所在省级工信部门办理

  方案公告。其它有关情况详见公司2019年7月11日披露的《公司关于拟关闭退出★◇▽▼•的4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标转让竞拍成功并签订合同的公告》(编号:临2019-027)。(3)原告山东石大节能工程有限公司与被告金银湖水泥、

  合同△▪▲□△纠纷案件。2018年10月10日,本公司收到福建省三明市中级人民法院发出的《应诉通知书》及《起诉状》副本。原告请求判令确认解除原被告之间《福建省永安金银湖水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线MW纯低温余热发电工程能源服务合同》及与该合同相关的全部补充协议,请求判令被告

  原告所建电站,支付回购价款3146.04万元等。本案一审于2019年1月11日第一次开庭,3月▪▲□◁12日第二次开庭,未判决。目前,双方就合同纠纷事项进行谈判。

  股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(编号:临2018-032)。3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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